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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 544 507.00 | | 544 507.00 | 544 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 8 509.00 | 2 599.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 932.00 | 157 774.00 | 31 157.00 | 188 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 380.00 | 173 104.00 | 594 276.00 | 767 380.00 |
BT Marchandises | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
BZ Autres créances | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CF Disponibilités | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 216.00 | | 446 216.00 | 446 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 596.00 | 173 104.00 | 1 040 492.00 | 1 213 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
CU Autres participations | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 182 386.00 | 135 441.00 | | 182 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 331.00 | 86 945.00 | | 86 331.00 |
DL TOTAL (I) | 708 717.00 | 662 386.00 | | 708 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 28 193.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 748.00 | 41 366.00 | | 46 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 178 017.00 | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | 91 440.00 | | 78 488.00 |
EA Autres dettes | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | 339 987.00 | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 492.00 | 1 002 373.00 | | 1 040 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 934.00 | 321 637.00 | | 329 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 16 509.00 | 1 840.00 | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 775.00 | 329 935.00 | 1 840.00 | 331 775.00 |