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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 844.00 | 114 806.00 | 2 038.00 | 116 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 293.00 | 38 523.00 | 1 770.00 | 40 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 322.00 | 157 457.00 | 3 866.00 | 161 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 678.00 | 157 457.00 | 64 221.00 | 221 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 4 668.00 | 2 614.00 | | 4 668.00 |
DH Report à nouveau | | -13 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 15 190.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 15 821.00 | 8 188.00 | | 15 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988.00 | 16 900.00 | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 7 673.00 | | 14 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | 12 206.00 | | 16 294.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 15 000.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400.00 | 51 778.00 | | 48 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 221.00 | 59 966.00 | | 64 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 14.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 323.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 323.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -309.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 988.00 | 176 452.00 | | 238 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 355.00 | 161 262.00 | | 231 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 15 190.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 129.00 | | 2 760.00 | 160 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 161 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 161 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 922.00 | | 2 760.00 | 159 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 877.00 | 3 996.00 | 1 417.00 | 154 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 877.00 | 3 996.00 | 1 417.00 | 154 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |