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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 17 381.00 | 2 362.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 016.00 | 227 673.00 | 224 343.00 | 452 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 433.00 | 260 122.00 | 295 311.00 | 555 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 126.00 | 2 777.00 | 486 349.00 | 489 126.00 |
BZ Autres créances | 161 680.00 | 52 700.00 | 108 980.00 | 161 680.00 |
CF Disponibilités | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 939.00 | 55 477.00 | 767 462.00 | 822 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 373.00 | 315 599.00 | 1 062 774.00 | 1 378 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
DH Report à nouveau | -403 458.00 | | | -403 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 559.00 | | | -117 559.00 |
DL TOTAL (I) | -226 055.00 | | | -226 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 616.00 | | | 528 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 021.00 | | | 463 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 829.00 | | | 1 288 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 774.00 | | | 1 062 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 551.00 | | | 839 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 413.00 | | 3 572 413.00 | 3 572 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 413.00 | | 3 572 413.00 | 3 572 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 500.00 | | | 3 794 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 060.00 | | | 3 912 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 559.00 | | | -117 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 734.00 | | 145 891.00 | 418 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 555 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 471 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 061.00 | | 145 891.00 | 335 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 041.00 | 59 239.00 | 158.00 | 201 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 975.00 | 59 239.00 | 158.00 | 185 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 351.00 | 296 351.00 | | 296 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 127.00 | 489 127.00 | | 489 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 509.00 | 79 231.00 | 435 685.00 | 528 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 821.00 | 653 821.00 | 12 000.00 | 665 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 829.00 | 839 551.00 | 435 685.00 | 1 288 829.00 |