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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 5 243.00 | 14 596.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 281.00 | 20 250.00 | 31.00 | 20 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 37 982.00 | 1 618.00 | 39 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 937.00 | 65 334.00 | 69 603.00 | 134 937.00 |
BT Marchandises | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 917.00 | 49.00 | 147 867.00 | 147 917.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 323.00 | 49.00 | 486 273.00 | 486 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 261.00 | 65 383.00 | 555 877.00 | 621 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
DH Report à nouveau | 315 763.00 | 354 527.00 | | 315 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | 21 237.00 | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 405 273.00 | 425 490.00 | | 405 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 440.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 939.00 | 45 679.00 | | 69 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | 57 160.00 | | 74 042.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 601.00 | 103 280.00 | | 150 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 877.00 | 528 770.00 | | 555 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 053.00 | | 1 885.00 | 133 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 838.00 | | 1 885.00 | 77 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 444.00 | 2 890.00 | | 62 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | 2 890.00 | | 60 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |