| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 147.00 | 136 219.00 | 99 928.00 | 236 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 145.00 | 136 219.00 | 225 926.00 | 362 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
DH Report à nouveau | -30 234.00 | -37 866.00 | | -30 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 7 632.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 427.00 | 77 078.00 | | 78 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 20 482.00 | | 25 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 87 482.00 | | 68 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 2 678.00 | | 7 693.00 |
EA Autres dettes | 44 156.00 | 58 800.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 499.00 | 169 543.00 | | 147 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 926.00 | 246 621.00 | | 225 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
FD Production vendue biens | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 425.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 15 054.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 4 916.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 593.00 | 186 662.00 | | 122 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 244.00 | 179 030.00 | | 121 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | 7 632.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 572.00 | 21 735.00 | 836.00 | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |