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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 577.00 | 83 276.00 | 4 300.00 | 87 577.00 |
AH Fonds commercial | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 12 450.00 | 991.00 | 13 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 612.00 | 33 724.00 | 2 888.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 512 593.00 | 2 408 748.00 | 4 103 844.00 | 6 512 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 515.00 | 2 538 201.00 | 4 224 314.00 | 6 762 515.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 792.00 | 400 011.00 | 778 781.00 | 1 178 792.00 |
BZ Autres créances | 507 853.00 | | 507 853.00 | 507 853.00 |
CF Disponibilités | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 394.00 | 400 011.00 | 1 458 383.00 | 1 858 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 910.00 | 2 938 212.00 | 5 682 697.00 | 8 620 910.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 270.00 | 44 335.00 | | 53 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 486.00 | 8 934.00 | | -52 486.00 |
DK Provisions réglementées | 573 572.00 | 628 206.00 | | 573 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 486.00 | 1 841 607.00 | | 1 734 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 383.00 | 1 932 677.00 | | 2 679 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 062.00 | 444 406.00 | | 159 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 447.00 | 65 414.00 | | 119 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 901.00 | 1 264 267.00 | | 745 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 040.00 | 269 510.00 | | 120 040.00 |
EA Autres dettes | 54 365.00 | 75 201.00 | | 54 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 661.00 | 43 415.00 | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 863.00 | 4 094 893.00 | | 3 924 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 697.00 | 5 936 500.00 | | 5 682 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 141.00 | 3 175 713.00 | | 2 306 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 009.00 | 64 007.00 | | 85 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 095.00 | 930 270.00 | 810 442.00 | 2 335 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 095.00 | 930 270.00 | 810 442.00 | 2 335 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 207.00 | 214 561.00 | 269 195.00 | 628 207.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 327 065.00 | 119 166.00 | 46 219.00 | 327 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 065.00 | 119 166.00 | 46 219.00 | 327 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 902.00 | 745 902.00 | | 745 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 682 982.00 | 682 982.00 | | 682 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 810.00 | 495 810.00 | | 495 810.00 |
VB T. V. A. | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 374.00 | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 | 2 594 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 207.00 | | | 676 207.00 |
VP Divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 499.00 | 396 499.00 | | 396 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 792.00 | 1 786 792.00 | | 1 786 792.00 |
VW T.V.A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 415.00 | 2 306 141.00 | 1 095 100.00 | 3 805 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |