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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 108.00 | 994 242.00 | 22 866.00 | 1 017 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 160.00 | 1 787 160.00 | | 1 787 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
AP Constructions | 1 476 094.00 | 964 157.00 | 511 937.00 | 1 476 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519 026.00 | 4 716 743.00 | 802 283.00 | 5 519 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 073.00 | 2 343 275.00 | 747 798.00 | 3 091 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 125.00 | | 252 125.00 | 252 125.00 |
BF Prêts | 462 255.00 | | 462 255.00 | 462 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 501.00 | 10 805 578.00 | 2 866 924.00 | 13 672 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 042.00 | | 795 042.00 | 795 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 884.00 | 194 832.00 | 1 475 052.00 | 1 669 884.00 |
BZ Autres créances | 5 789 584.00 | | 5 789 584.00 | 5 789 584.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 595.00 | | 382 595.00 | 382 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 653.00 | 194 832.00 | 8 447 821.00 | 8 642 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 315 154.00 | 11 000 409.00 | 11 314 744.00 | 22 315 154.00 |
CU Autres participations | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 250.00 | 839 250.00 | | 839 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 934.00 | 2 854 934.00 | | 2 854 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DG Autres réserves | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -3 626 410.00 | -3 222 897.00 | | -3 626 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 988.00 | -403 513.00 | | -620 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 071.00 | 58 164.00 | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | -321 452.00 | 266 629.00 | | -321 452.00 |
DP Provisions pour risques | 223 035.00 | 83 797.00 | | 223 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 035.00 | 83 797.00 | | 223 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 300.00 | 630 383.00 | | 563 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 395.00 | 276 041.00 | | 271 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 625.00 | 12 431.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 765.00 | 3 847 061.00 | | 3 684 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 684.00 | 1 858 150.00 | | 1 921 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 302 486.00 | | |
EA Autres dettes | 4 866 327.00 | 3 198 947.00 | | 4 866 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 065.00 | 90 412.00 | | 95 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413 161.00 | 10 215 912.00 | | 11 413 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 744.00 | 10 566 338.00 | | 11 314 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 17 915 612.00 | | 17 915 612.00 | 17 915 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 915 622.00 | | 17 915 622.00 | 17 915 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 134 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 715.00 | |
GE Autres charges | | | 57 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 718 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 427.00 | 9 372.00 | | 42 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 427.00 | 9 372.00 | | 42 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 518.00 | 19 724.00 | | 28 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 518.00 | 22 600.00 | | 28 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 909.00 | -13 229.00 | | 13 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 138.00 | -68 166.00 | | -120 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 708.00 | 19 105 168.00 | | 20 006 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 627 696.00 | 19 508 682.00 | | 20 627 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 988.00 | -403 513.00 | | -620 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033 179.00 | | 639 322.00 | 13 033 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 672 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 338 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 960.00 | | 86 565.00 | 2 776 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811 726.00 | | 526 592.00 | 9 811 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 492.00 | | 26 165.00 | 444 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 742.00 | 854 676.00 | | 8 163 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 020.00 | 45 222.00 | | 949 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214 721.00 | 809 454.00 | | 7 214 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 797.00 | 162 715.00 | 23 477.00 | 83 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 160.00 | | | 1 787 160.00 |
6T Sur comptes clients | 112 341.00 | 194 832.00 | 112 341.00 | 112 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 501.00 | 194 832.00 | 112 341.00 | 1 899 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 298.00 | 357 547.00 | 135 818.00 | 1 983 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 547.00 | 135 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 395.00 | 271 395.00 | | 271 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 765.00 | 3 684 765.00 | | 3 684 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 467.00 | 850 467.00 | | 850 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 621.00 | 765 621.00 | | 765 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876 952.00 | 4 876 952.00 | | 4 876 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
UP Prêts | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 884.00 | 1 669 884.00 | | 1 669 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 3 221 720.00 | 3 221 720.00 | | 3 221 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 300.00 | 563 300.00 | | 563 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 010.00 | 523 010.00 | | 523 010.00 |
VP Divers | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 813.00 | 303 813.00 | | 303 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 916.00 | 1 843 916.00 | | 1 843 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 595.00 | 382 595.00 | | 382 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 972.00 | 8 304 972.00 | | 8 304 972.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 161.00 | 11 413 161.00 | | 11 413 161.00 |