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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AP Constructions | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 010.00 | 966 705.00 | 304.00 | 967 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 190.00 | 235 088.00 | 3 101.00 | 238 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 221.00 | 1 244 726.00 | 20 495.00 | 1 265 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BN En cours de production de biens | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 411.00 | 5 329.00 | 385 082.00 | 390 411.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CF Disponibilités | 198 102.00 | | 198 102.00 | 198 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 034.00 | 5 329.00 | 849 705.00 | 855 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 256.00 | 1 250 055.00 | 870 201.00 | 2 120 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
DG Autres réserves | 265 105.00 | 360 796.00 | | 265 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 771.00 | -21 514.00 | | 52 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 524 008.00 | 547 716.00 | | 524 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 295.00 | 197 503.00 | | 202 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 877.00 | 145 715.00 | | 121 877.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 846.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | 38 916.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 192.00 | 385 753.00 | | 346 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 201.00 | 933 470.00 | | 870 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 425.00 | | 119.00 | 1 265 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 17 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 265 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 227 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 752.00 | | | 1 227 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 119.00 | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 298.00 | 5 733.00 | 305.00 | 1 239 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 612.00 | 5 733.00 | 305.00 | 1 218 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | | 2 303.00 | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 384 017.00 | | 384 017.00 | 384 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 788.00 | | 476 788.00 | 476 788.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |