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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 105 554.00 | 17 274.00 | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 064.00 | 147 760.00 | 64 304.00 | 212 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 085.00 | 17 221.00 | 302 864.00 | 320 085.00 |
BZ Autres créances | 568 126.00 | | 568 126.00 | 568 126.00 |
CF Disponibilités | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 215.00 | 17 221.00 | 953 994.00 | 971 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 278.00 | 164 980.00 | 1 018 298.00 | 1 183 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 395 988.00 | 331 802.00 | | 395 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 64 186.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 467 320.00 | 461 988.00 | | 467 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 243.00 | 216 321.00 | | 204 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 24 021.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 109 939.00 | | 113 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 536.00 | 140 817.00 | | 127 536.00 |
EA Autres dettes | 103 697.00 | 101 087.00 | | 103 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 978.00 | 618 356.00 | | 550 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 298.00 | 1 080 344.00 | | 1 018 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 143.00 | 446 732.00 | | 429 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 901.00 | | 625 901.00 | 625 901.00 |
FG Production vendue services | 609 807.00 | | 609 807.00 | 609 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 709.00 | | 1 235 709.00 | 1 235 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 23 142.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 592.00 | 1 722 825.00 | | 1 287 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 260.00 | 1 658 639.00 | | 1 282 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | 64 186.00 | | 5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 283.00 | 18 834.00 | | 17 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 315.00 | | 15 749.00 | 196 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 241.00 | | 15 749.00 | 141 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 5 814.00 | | 141 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 902.00 | 5 814.00 | | 133 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 250.00 | 301 250.00 | | 301 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 558 738.00 | 558 738.00 | | 558 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 624.00 | 49 789.00 | 121 835.00 | 171 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 723.00 | 889 723.00 | | 889 723.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978.00 | 429 143.00 | 121 835.00 | 550 978.00 |