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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 468.00 | 70 428.00 | 1 040.00 | 71 468.00 |
AN Terrains | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
AP Constructions | 558 557.00 | 487 136.00 | 71 421.00 | 558 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 932.00 | 1 036 611.00 | 160 321.00 | 1 196 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 552.00 | 34 395.00 | 8 157.00 | 42 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 741.00 | 1 634 537.00 | 315 204.00 | 1 949 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 297.00 | 41 353.00 | 315 944.00 | 357 297.00 |
BZ Autres créances | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 925.00 | 87 307.00 | 281 618.00 | 368 925.00 |
CF Disponibilités | 345 240.00 | | 345 240.00 | 345 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 385.00 | 128 660.00 | 1 160 725.00 | 1 289 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 126.00 | 1 763 197.00 | 1 475 929.00 | 3 239 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 327.00 | | | 594 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 827 461.00 | | | 827 461.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 468.00 | | | 518 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 929.00 | | | 1 475 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 982.00 | | 1 850.00 | 1 947 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 979.00 | | 1 850.00 | 1 818 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 929.00 | 122 611.00 | | 1 511 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 092.00 | 14 304.00 | | 62 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 837.00 | 108 307.00 | | 1 449 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 891.00 | 10 940.00 | 17 523.00 | 93 891.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 130 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 467.00 | 6 141.00 | 16 114.00 | 57 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 358.00 | 17 081.00 | 33 637.00 | 151 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 358.00 | 147 081.00 | 33 637.00 | 151 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | 16 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 940.00 | 17 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
UX Autres créances clients | 313 912.00 | 313 912.00 | | 313 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 351.00 | 403 351.00 | | 403 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 467.00 | 518 467.00 | | 518 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 486 742.00 | | | 486 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 340.00 | | | 557 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |