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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
AP Constructions | 231 353.00 | 171 537.00 | 59 815.00 | 231 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643 196.00 | 4 110 815.00 | 1 532 380.00 | 5 643 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 037.00 | 203 121.00 | 66 915.00 | 270 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 781.00 | 4 488 528.00 | 1 732 252.00 | 6 220 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
CF Disponibilités | 878 776.00 | | 878 776.00 | 878 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 231.00 | | 1 329 231.00 | 1 329 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 012.00 | 4 488 528.00 | 3 061 484.00 | 7 550 012.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 543 771.00 | | | 543 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 310.00 | | | 1 263 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 371.00 | | | 1 278 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | | | 237 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 173.00 | | | 1 798 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 484.00 | | | 3 061 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 299.00 | | | 908 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 524.00 | | 276 259.00 | 6 031 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 6 220 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 6 151 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 256.00 | | 276 235.00 | 5 962 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 25.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 258.00 | 427 271.00 | 87 000.00 | 4 148 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 204.00 | 427 271.00 | 87 000.00 | 4 145 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 372.00 | 388 497.00 | 836 413.00 | 1 278 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 574.00 | 226 955.00 | 619.00 | 227 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 174.00 | 908 299.00 | 836 413.00 | 1 798 174.00 |