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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 714.00 | 90 404.00 | 50 310.00 | 140 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 221.00 | 125 914.00 | 414 308.00 | 540 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 855.00 | 216 318.00 | 472 538.00 | 688 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 004.00 | 216 318.00 | 635 686.00 | 852 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 147.00 | -22 275.00 | | 57 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 908.00 | -152 004.00 | | -58 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239.00 | -163 280.00 | | 9 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 117.00 | 358 431.00 | | 321 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 633.00 | 231 427.00 | | 160 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 70 091.00 | | 65 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 294.00 | 54 509.00 | | 78 294.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 750.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 447.00 | 715 207.00 | | 626 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 686.00 | 585 663.00 | | 635 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 709.00 | 457 860.00 | | 418 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 908.00 | | 636 908.00 | 636 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 908.00 | | 636 908.00 | 636 908.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | 1 302.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 450.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 450.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 422.00 | -450.00 | | 45 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 073.00 | 771 250.00 | | 757 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 981.00 | 923 255.00 | | 815 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 908.00 | -152 004.00 | | -58 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 023.00 | | 17 313.00 | 688 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 688 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | 680 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 624.00 | | 17 313.00 | 678 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 896.00 | 42 901.00 | 16 480.00 | 189 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 418.00 | 42 901.00 | 15 002.00 | 188 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 117.00 | 113 379.00 | 207 738.00 | 321 117.00 |
VI Groupe et associés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 447.00 | 418 709.00 | 207 738.00 | 626 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 2 884.00 | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 775.00 | 48 073.00 | | 45 775.00 |
ST Autres comptes | 88 105.00 | 86 523.00 | | 88 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 340.00 | 60 911.00 | | 43 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 056.00 | 12 425.00 | | 4 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 346.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 4 230.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 688.00 | 93 093.00 | | 80 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 332.00 | 57 336.00 | | 53 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 275.00 | 207 932.00 | | 181 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |