| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 22 716.00 | 18 178.00 | 4 537.00 | 22 716.00 |
AP Constructions | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 980.00 | 59 839.00 | 7 140.00 | 66 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 183.00 | 97 720.00 | 2 463.00 | 100 183.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 546.00 | 191 425.00 | 63 121.00 | 254 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 574.00 | 4 523.00 | 128 050.00 | 132 574.00 |
BZ Autres créances | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 376.00 | 4 523.00 | 291 852.00 | 296 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 922.00 | 195 948.00 | 354 974.00 | 550 922.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
DH Report à nouveau | -27 660.00 | | | -27 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 974.00 | | | 354 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 502.00 | | | 276 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 356.00 | | 400 356.00 | 400 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 501.00 | | | 425 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 461.00 | | | 435 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 459.00 | 7 113.00 | 28 803.00 | 41 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VP Divers | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 497.00 | 166 440.00 | 2 057.00 | 168 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 848.00 | 276 502.00 | 28 803.00 | 310 848.00 |