| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 12 215.00 | 13 701.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 734.00 | 84 467.00 | 17 267.00 | 101 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 616.00 | 97 368.00 | 36 248.00 | 133 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972 243.00 | | 1 972 243.00 | 1 972 243.00 |
BP En cours de production de services | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 174.00 | 59 493.00 | 52 681.00 | 112 174.00 |
BZ Autres créances | 814 080.00 | | 814 080.00 | 814 080.00 |
CF Disponibilités | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 943.00 | 59 493.00 | 3 104 451.00 | 3 163 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 560.00 | 156 861.00 | 3 140 699.00 | 3 297 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
DH Report à nouveau | -384 214.00 | -397 567.00 | | -384 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 408.00 | 13 354.00 | | -28 408.00 |
DL TOTAL (I) | -107 359.00 | -78 951.00 | | -107 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 418.00 | 10 089.00 | | 25 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376 343.00 | 879 571.00 | | 2 376 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 277.00 | 478 220.00 | | 676 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 520.00 | 154 374.00 | | 169 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 058.00 | 1 522 255.00 | | 3 248 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 699.00 | 1 443 304.00 | | 3 140 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 586 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 323.00 | |
FM Production stockée | | | 1 256 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 42 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | 245 890.00 | | 14 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 216 988.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 681.00 | 28 902.00 | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 546.00 | 2 393 325.00 | | 2 839 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 954.00 | 2 379 972.00 | | 2 867 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 408.00 | 13 354.00 | | -28 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 277.00 | 676 277.00 | | 676 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VB T. V. A. | 460 771.00 | | | 460 771.00 |
VC Groupe et associés | 261 469.00 | | | 261 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 8 162.00 | 17 256.00 | 25 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 626.00 | 935 626.00 | | 935 626.00 |
VW T.V.A. | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 715.00 | 854 459.00 | 17 256.00 | 871 715.00 |