| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 414.00 | 9 434.00 | 60 980.00 | 70 414.00 |
AP Constructions | 1 524 289.00 | 1 243 432.00 | 280 857.00 | 1 524 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 234.00 | 936 614.00 | 114 620.00 | 1 051 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 768.00 | 2 197 111.00 | 471 657.00 | 2 668 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 610 406.00 | | 610 406.00 | 610 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 297.00 | | 620 297.00 | 620 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 065.00 | 2 197 111.00 | 1 091 954.00 | 3 289 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 317.00 | 300 317.00 | | 300 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | 498 233.00 | 479 712.00 | | 498 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | 18 521.00 | | 27 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 723.00 | 941 987.00 | | 1 012 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | 15 923.00 | | 23 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | 4 587.00 | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 231.00 | 73 892.00 | | 79 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 954.00 | 1 015 879.00 | | 1 091 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 6 356.00 | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 417.00 | 107 147.00 | | 122 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 484.00 | 88 626.00 | | 94 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | 18 520.00 | | 27 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 736.00 | | 39 032.00 | 2 629 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 736.00 | | 39 032.00 | 2 629 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 106.00 | 74 005.00 | | 2 123 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 106.00 | 74 005.00 | | 2 123 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 606 337.00 | 606 337.00 | | 606 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 297.00 | 620 297.00 | | 620 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | 4 229.00 | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 1 938.00 | 1 473.00 | | 1 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 267.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 070.00 | 21 429.00 | | 22 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619.00 | 1 642.00 | | 2 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 121.00 | 9 703.00 | | 10 121.00 |