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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 336.00 | 48 325.00 | 24 011.00 | 72 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 377.00 | 248 957.00 | 359 419.00 | 608 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 052.00 | 298 001.00 | 486 051.00 | 784 052.00 |
BT Marchandises | 826 780.00 | 8 138.00 | 818 642.00 | 826 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | 283.00 | 59 489.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CF Disponibilités | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 129.00 | 8 421.00 | 1 315 708.00 | 1 324 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 181.00 | 306 422.00 | 1 801 759.00 | 2 108 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 837 775.00 | 1 047 865.00 | | 837 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 240.00 | 139 910.00 | | 158 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 104.00 | 1 263 864.00 | | 1 072 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 643.00 | 6 378.00 | | 13 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 643.00 | 6 378.00 | | 13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 699.00 | 418 807.00 | | 334 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 246.00 | 3 673.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 336.00 | 165 901.00 | | 252 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 427.00 | 114 775.00 | | 124 427.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 80.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | 269.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 012.00 | 703 504.00 | | 716 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 759.00 | 1 973 746.00 | | 1 801 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 585.00 | 366 193.00 | | 457 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 241.00 | | 24 838.00 | 794 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 026.00 | 784 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 026.00 | 680 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 901.00 | | 24 838.00 | 690 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 553.00 | 88 745.00 | 33 297.00 | 242 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 834.00 | 88 745.00 | 33 297.00 | 241 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 378.00 | 13 643.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 881.00 | 8 138.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 8 421.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259.00 | 22 064.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 064.00 | 10 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 337.00 | 252 337.00 | | 252 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 148.00 | 79 967.00 | 254 181.00 | 334 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 299.00 | 199 299.00 | 23 000.00 | 222 299.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 766.00 | 457 585.00 | 254 181.00 | 711 766.00 |