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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 129.00 | 32 566.00 | 4 562.00 | 37 129.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 461 361.00 | 362 438.00 | 98 923.00 | 461 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 3 150.00 | 1 486.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 278.00 | 33 813.00 | 9 465.00 | 43 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 071.00 | 431 968.00 | 183 103.00 | 615 071.00 |
BT Marchandises | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 378.00 | 2 136.00 | 1 839 242.00 | 1 841 378.00 |
BZ Autres créances | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
CF Disponibilités | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 899.00 | 2 136.00 | 2 521 762.00 | 2 523 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 078.00 | 434 104.00 | 2 704 973.00 | 3 139 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 431 863.00 | | | 431 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 580 459.00 | | | 580 459.00 |
DP Provisions pour risques | 107.00 | | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 516.00 | | | 404 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 497.00 | | | 1 440 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 687.00 | | | 2 123 687.00 |
ED (V) | 719.00 | | | 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 973.00 | | | 2 704 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 352.00 | | | 1 999 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 366.00 | | 6 705.00 | 608 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 429.00 | | 6 705.00 | 525 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 242.00 | 36 727.00 | | 395 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 340.00 | 5 226.00 | | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 902.00 | 31 501.00 | | 367 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 497.00 | 1 440 497.00 | | 1 440 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 379.00 | 1 841 379.00 | | 1 841 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 517.00 | 80 181.00 | 124 335.00 | 204 517.00 |
VI Groupe et associés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 933.00 | 1 939 860.00 | 73.00 | 1 939 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 688.00 | 1 999 352.00 | 124 335.00 | 2 123 688.00 |