| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 618.00 | 108 314.00 | 2 304.00 | 110 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 071.00 | 321 773.00 | 19 298.00 | 341 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 790.00 | 737 582.00 | 263 208.00 | 1 000 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 877.00 | 1 224 714.00 | 424 163.00 | 1 648 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 801 505.00 | | 2 801 505.00 | 2 801 505.00 |
BT Marchandises | 81 882.00 | 85 614.00 | -3 732.00 | 81 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 842.00 | 30 236.00 | 1 607 605.00 | 1 637 842.00 |
BZ Autres créances | 499 026.00 | | 499 026.00 | 499 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 759.00 | 115 850.00 | 5 282 909.00 | 5 398 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 636.00 | 1 340 564.00 | 5 707 072.00 | 7 047 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 700.00 | 31 542.00 | | 75 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 678.00 | 853 269.00 | | 1 129 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 472.00 | 320 567.00 | | 560 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 849.00 | 1 962 378.00 | | 2 522 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 203.00 | 1 046 098.00 | | 1 188 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 235.00 | 117 235.00 | | 75 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 2 624.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 725.00 | 953 670.00 | | 456 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 286.00 | 1 047 663.00 | | 1 420 286.00 |
EA Autres dettes | 43 624.00 | 44 087.00 | | 43 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 223.00 | 3 211 377.00 | | 3 184 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 072.00 | 5 173 755.00 | | 5 707 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 986.00 | 2 283 729.00 | | 2 238 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 780.00 | 84 399.00 | | 50 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 196 472.00 | 791 334.00 | 4 987 806.00 | 4 196 472.00 |
FG Production vendue services | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 537.00 | 791 334.00 | 5 080 871.00 | 4 289 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 863.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 3 208.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 817.00 | 14 791.00 | | 78 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 440.00 | 4 000.00 | | 46 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 257.00 | 18 791.00 | | 125 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 132.00 | 124 959.00 | | 12 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 390.00 | 4 000.00 | | 41 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 522.00 | 174 576.00 | | 53 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 735.00 | -155 785.00 | | 71 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | -164 684.00 | | 16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 853.00 | 4 006 020.00 | | 5 285 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 381.00 | 3 685 453.00 | | 4 725 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 472.00 | 320 567.00 | | 560 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 456.00 | 81 148.00 | | 37 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 292.00 | | 118 085.00 | 1 538 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 89 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 648 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 316.00 | | 12 302.00 | 148 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 078.00 | | 105 783.00 | 1 236 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 743.00 | 93 971.00 | | 1 130 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 299.00 | 18 015.00 | | 90 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 399.00 | 75 956.00 | | 983 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 236.00 | 30 236.00 | 30 236.00 | 30 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | 115 850.00 | 30 236.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 236.00 | 115 850.00 | 30 236.00 | 30 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 850.00 | 30 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 725.00 | 456 725.00 | | 456 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 417.00 | 505 417.00 | | 505 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 667.00 | 1 603 667.00 | | 1 603 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 800.00 | 191 563.00 | 776 862.00 | 1 136 800.00 |
VI Groupe et associés | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 939.00 | | | 476 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 839.00 | | | 301 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 974.00 | 338 974.00 | | 338 974.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 479.00 | 2 253 479.00 | | 2 253 479.00 |
VW T.V.A. | 323 033.00 | 323 033.00 | | 323 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 073.00 | 2 238 836.00 | 776 862.00 | 3 184 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 249.00 | 32 130.00 | | 39 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 982.00 | 277 212.00 | | 199 982.00 |
ST Autres comptes | 969 518.00 | 906 880.00 | | 969 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 322.00 | 138 579.00 | | 268 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 732.00 | 255 027.00 | | 167 732.00 |
YT Sous‐traitance | 239 387.00 | 167 775.00 | | 239 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 985.00 | 30 490.00 | | 35 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 234.00 | 62 620.00 | | 75 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 430.00 | 575 752.00 | | 846 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 994.00 | 308 359.00 | | 380 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 208.00 | 1 510 216.00 | | 1 677 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |