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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 509.00 | 55 092.00 | 9 417.00 | 64 509.00 |
AP Constructions | 1 210 873.00 | 1 204 104.00 | 6 768.00 | 1 210 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 992.00 | 902 324.00 | 78 668.00 | 980 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 596.00 | 335 139.00 | 85 457.00 | 420 596.00 |
BF Prêts | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 378.00 | 2 531 659.00 | 273 720.00 | 2 805 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BT Marchandises | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 250.00 | 28 033.00 | 223 217.00 | 251 250.00 |
BZ Autres créances | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CF Disponibilités | 804 439.00 | | 804 439.00 | 804 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 894.00 | 28 033.00 | 1 123 861.00 | 1 151 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 273.00 | 2 559 692.00 | 1 397 581.00 | 3 957 273.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 930.00 | | | -101 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
DL TOTAL (I) | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 034.00 | | | 545 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
EA Autres dettes | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 210.00 | | | 1 098 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 581.00 | | | 1 397 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 589.00 | | | 650 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 955.00 | | 1 133 955.00 | 1 133 955.00 |
FG Production vendue services | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 738.00 | | 1 442 738.00 | 1 442 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 354.00 | | | 2 375 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 797.00 | | | 2 345 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 158.00 | 22 220.00 | | 2 783 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 299.00 | 2 210.00 | | 97 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 084.00 | 19 376.00 | | 2 593 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 775.00 | 634.00 | | 92 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 562.00 | 62 097.00 | | 2 469 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 070.00 | 1 022.00 | | 89 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 492.00 | 61 075.00 | | 2 380 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
UP Prêts | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
UX Autres créances clients | 220 413.00 | 220 413.00 | | 220 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 034.00 | 97 413.00 | 347 621.00 | 545 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 538.00 | 297 640.00 | 92 899.00 | 390 538.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 210.00 | 600 589.00 | 347 621.00 | 1 048 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
ST Autres comptes | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YT Sous‐traitance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 295.00 | | | 438 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |