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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 42 794.00 | -42 794.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 241.00 | 1 163 476.00 | 681 765.00 | 1 845 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 424.00 | 823 204.00 | 25 221.00 | 848 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 368.00 | 2 029 474.00 | 887 895.00 | 2 917 368.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 742.00 | | 1 658 742.00 | 1 658 742.00 |
CF Disponibilités | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 114.00 | | 2 117 114.00 | 2 117 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 483.00 | 2 028 474.00 | 3 005 009.00 | 5 034 483.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 644.00 | 394 644.00 | | 394 644.00 |
DH Report à nouveau | 320 670.00 | 468 475.00 | | 320 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 961.00 | -147 805.00 | | 531 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 199.00 | 767 238.00 | | 1 289 199.00 |
DP Provisions pour risques | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 550.00 | 160 000.00 | | 199 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 451.00 | 160 000.00 | | 665 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 291.00 | 55 930.00 | | 60 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 855.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 392.00 | 1 028 538.00 | | 285 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 758.00 | 475 924.00 | | 593 758.00 |
EA Autres dettes | 120 239.00 | 1 019 007.00 | | 120 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 359.00 | 2 586 254.00 | | 1 060 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 009.00 | 3 497 422.00 | | 3 005 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 257.00 | | 3 611 257.00 | 3 611 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 257.00 | | 3 611 257.00 | 3 611 257.00 |
FM Production stockée | | | -26 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 451.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 483.00 | 245 226.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 245 226.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | -244 696.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 319.00 | 467 366.00 | | 237 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 556.00 | 3 427 206.00 | | 4 080 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 595.00 | 3 575 011.00 | | 3 548 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 961.00 | -147 805.00 | | 531 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 14 566.00 | | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 392.00 | 285 392.00 | | 285 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 758.00 | 593 758.00 | | 593 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 862.00 | 2 012 954.00 | 180 908.00 | 2 193 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 359.00 | 1 060 359.00 | | 1 060 359.00 |