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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 494.00 | 106 603.00 | 41 890.00 | 148 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 844.00 | 22 440.00 | 22 403.00 | 44 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 818.00 | 132 176.00 | 139 642.00 | 271 818.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 141 132.00 | | 141 132.00 | 141 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 655.00 | | 371 655.00 | 371 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 474.00 | 132 176.00 | 511 298.00 | 643 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 179.00 | 175 712.00 | | 132 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | -43 533.00 | | 110 498.00 |
DL TOTAL (I) | 253 678.00 | 143 179.00 | | 253 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 302.00 | 108 806.00 | | 40 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 118 237.00 | | 132 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 464.00 | 77 992.00 | | 69 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 4 405.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 619.00 | 311 442.00 | | 257 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 298.00 | 454 622.00 | | 511 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 606.00 | | 66 329.00 | 303 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 933.00 | 93 183.00 | 271 819.00 | 4 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 93 183.00 | 193 338.00 | 4 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | | 66 329.00 | 225 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 933.00 | 18 426.00 | 93 183.00 | 206 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 800.00 | 18 426.00 | 93 183.00 | 203 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 303.00 | 10 422.00 | 29 881.00 | 40 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413.00 | 182 054.00 | 6 359.00 | 188 413.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 620.00 | 227 739.00 | 29 881.00 | 257 620.00 |