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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 716 485.00 | 1 586 861.00 | 129 624.00 | 1 716 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 079.00 | 280 539.00 | 106 540.00 | 387 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 393.00 | 355 871.00 | 37 523.00 | 393 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 559.00 | 2 223 270.00 | 933 288.00 | 3 156 559.00 |
BT Marchandises | 820 827.00 | 60 000.00 | 760 827.00 | 820 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 524.00 | 15 599.00 | 65 924.00 | 81 524.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 207.00 | 75 599.00 | 1 117 608.00 | 1 193 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 766.00 | 2 298 870.00 | 2 050 896.00 | 4 349 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708.00 | | | 708.00 |
DG Autres réserves | 389 585.00 | | | 389 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
DL TOTAL (I) | 871 663.00 | | | 871 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 925.00 | | | 733 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 232.00 | | | 1 179 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 896.00 | | | 2 050 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 022.00 | | | 1 123 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 325 768.00 | | 13 325 768.00 | 13 325 768.00 |
FD Production vendue biens | 503 625.00 | | 503 625.00 | 503 625.00 |
FG Production vendue services | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 965 701.00 | | 13 965 701.00 | 13 965 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 984 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 399 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 565 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 276.00 | | | 14 058 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 705.00 | | | 13 695 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 727.00 | | 95 048.00 | 3 309 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 659 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 216.00 | 3 156 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 535.00 | 2 496 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 021.00 | | 93 471.00 | 2 646 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 706.00 | | 1 576.00 | 663 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 602.00 | 84 163.00 | 216 495.00 | 2 355 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 602.00 | 84 163.00 | 216 495.00 | 2 355 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 839.00 | 3 761.00 | | 11 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | 63 761.00 | | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | 63 761.00 | | 11 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 925.00 | 733 925.00 | | 733 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
UX Autres créances clients | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 115.00 | 15 905.00 | 56 210.00 | 72 115.00 |
VI Groupe et associés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 117.00 | 218 943.00 | 47 173.00 | 266 117.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 232.00 | 1 123 022.00 | 56 210.00 | 1 179 232.00 |