| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 469.00 | 109 613.00 | 117 856.00 | 227 469.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 159 829.00 | 119 543.00 | 40 286.00 | 159 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 218.00 | 67 986.00 | 1 232.00 | 69 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 960.00 | 401 707.00 | 73 253.00 | 474 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 527.00 | 698 848.00 | 307 679.00 | 1 006 527.00 |
BT Marchandises | 12 537 856.00 | | 12 537 856.00 | 12 537 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315 542.00 | 218 042.00 | 10 097 500.00 | 10 315 542.00 |
BZ Autres créances | 8 314 134.00 | | 8 314 134.00 | 8 314 134.00 |
CF Disponibilités | 1 033 423.00 | | 1 033 423.00 | 1 033 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468 148.00 | | 1 468 148.00 | 1 468 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 734 485.00 | 218 042.00 | 33 516 443.00 | 33 734 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 741 012.00 | 916 890.00 | 33 824 122.00 | 34 741 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 893 092.00 | | | 5 893 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 404.00 | | | 600 404.00 |
DK Provisions réglementées | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 257.00 | | | 6 582 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543 067.00 | | | 14 543 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 741.00 | | | 651 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
EA Autres dettes | 11 638 987.00 | | | 11 638 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 240 865.00 | | | 27 240 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 824 122.00 | | | 33 824 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 240 865.00 | | | 27 240 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 276 790.00 | | 105 276 790.00 | 105 276 790.00 |
FG Production vendue services | 2 189 820.00 | | 2 189 820.00 | 2 189 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 466 610.00 | | 107 466 610.00 | 107 466 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 718 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 280 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 124 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 748 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 142 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 586.00 | | | -217 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 773 528.00 | | | 107 773 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 173 124.00 | | | 107 173 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 404.00 | | | 600 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 864.00 | | 194 663.00 | 811 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 075.00 | | 120 261.00 | 130 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 560.00 | | 73 447.00 | 630 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 228.00 | | 956.00 | 51 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 839.00 | 29 010.00 | 698 848.00 | 669 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 845.00 | 3 768.00 | 109 613.00 | 105 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 994.00 | 25 242.00 | 589 236.00 | 563 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 753.00 | 3 648.00 | 1 262.00 | 3 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 368.00 | 1 000.00 | 33 368.00 | 33 368.00 |
6T Sur comptes clients | 210 292.00 | 218 042.00 | 210 292.00 | 210 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 292.00 | 218 042.00 | 210 292.00 | 210 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 413.00 | 222 690.00 | 244 922.00 | 247 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 042.00 | 210 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 648.00 | 34 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543 067.00 | 14 543 067.00 | | 14 543 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638 987.00 | 11 638 987.00 | | 11 638 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 287 951.00 | 10 287 951.00 | | 10 287 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
VB T. V. A. | 523 365.00 | 523 365.00 | | 523 365.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781 537.00 | 7 781 537.00 | | 7 781 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 148.00 | 1 468 148.00 | | 1 468 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150 008.00 | 20 070 233.00 | 79 775.00 | 20 150 008.00 |
VW T.V.A. | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 891 523.00 | 26 891 523.00 | | 26 891 523.00 |