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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 283.00 | 252 171.00 | 44 112.00 | 296 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 015.00 | 255 376.00 | 186 639.00 | 442 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 829 955.00 | | 829 955.00 | 829 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 882.00 | | 1 061 882.00 | 1 061 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 897.00 | 255 376.00 | 1 248 521.00 | 1 503 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 199.00 | 247 998.00 | | 257 199.00 |
DL TOTAL (I) | 409 648.00 | 400 447.00 | | 409 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 816.00 | 61 816.00 | | 96 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 20 140.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 649.00 | 62 358.00 | | 99 649.00 |
EA Autres dettes | 616 357.00 | 778 365.00 | | 616 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 873.00 | 922 679.00 | | 838 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 521.00 | 1 323 126.00 | | 1 248 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 873.00 | 922 679.00 | | 838 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 206.00 | | 1 576 206.00 | 1 576 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 206.00 | | 1 576 206.00 | 1 576 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 85 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 1 489.00 | | 1 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 097.00 | 63 327.00 | | 85 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 58.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 58.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -58.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 633.00 | 1 463 326.00 | | 1 581 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 434.00 | 1 215 328.00 | | 1 324 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 199.00 | 247 998.00 | | 257 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 308.00 | | 11 707.00 | 430 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 576.00 | | 11 707.00 | 284 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 616.00 | 9 760.00 | | 245 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 825.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 236.00 | 7 935.00 | | 244 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 357.00 | 616 357.00 | | 616 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VI Groupe et associés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 873.00 | 838 873.00 | | 838 873.00 |