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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 245.00 | 36 003.00 | 242.00 | 36 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 547.00 | 95 803.00 | 22 744.00 | 118 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 154.00 | 132 983.00 | 27 171.00 | 160 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BN En cours de production de biens | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 079.00 | 6 650.00 | 211 429.00 | 218 079.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 509.00 | 6 650.00 | 350 859.00 | 357 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 663.00 | 139 633.00 | 378 030.00 | 517 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 457.00 | 1 514.00 | | 13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 648.00 | 11 943.00 | | -17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 309.00 | 29 957.00 | | 12 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 095.00 | 221 721.00 | | 204 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 235 420.00 | | 77 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 125 244.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 721.00 | 603 388.00 | | 365 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 030.00 | 633 346.00 | | 378 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 502.00 | 590 815.00 | | 259 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 707.00 | 201 116.00 | | 89 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 156.00 | |
FM Production stockée | | | -7 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 776.00 | 1 429 636.00 | | 730 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 424.00 | 1 417 693.00 | | 748 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 648.00 | 11 943.00 | | -17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 160 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 154 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 739.00 | 4 444.00 | 200.00 | 128 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 562.00 | 4 444.00 | 200.00 | 127 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 388.00 | 8 169.00 | 106 219.00 | 114 388.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
VW T.V.A. | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 721.00 | 259 502.00 | 106 219.00 | 365 721.00 |