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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 7 893.00 | 1 746.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 46 220.00 | 416.00 | 46 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 999.00 | 115 686.00 | 2 313.00 | 117 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 485.00 | 31 500.00 | 66 985.00 | 98 485.00 |
BZ Autres créances | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 562.00 | 31 500.00 | 203 062.00 | 234 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 562.00 | 147 186.00 | 205 375.00 | 352 562.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
DH Report à nouveau | -86 560.00 | | | -86 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 836.00 | -86 560.00 | | -49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | 160 595.00 | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 28 667.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 17 841.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 65 781.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 10 805.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 616.00 | 123 095.00 | | 94 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 375.00 | 283 691.00 | | 205 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | 37 905.00 | 342 905.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | 37 905.00 | 342 905.00 | 305 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 992.00 | 373 737.00 | | 348 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 828.00 | 460 298.00 | | 398 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 836.00 | -86 560.00 | | -49 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 003.00 | 2 111.00 | | 52 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 1 928.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | 183.00 | | 46 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |