| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 570.00 | 90 228.00 | 6 342.00 | 96 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 503.00 | 188 814.00 | 7 689.00 | 196 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 961.00 | 279 042.00 | 98 919.00 | 377 961.00 |
BT Marchandises | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
CF Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 871.00 | | 251 871.00 | 251 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 832.00 | 279 042.00 | 350 790.00 | 629 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DH Report à nouveau | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
FG Production vendue services | 365 689.00 | | 365 689.00 | 365 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 023.00 | | 407 023.00 | 407 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 105.00 | | | 412 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 247.00 | | | 415 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 902.00 | | 5 059.00 | 372 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 440.00 | | 4 633.00 | 288 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | 427.00 | 13 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 799.00 | 3 243.00 | | 275 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 799.00 | 3 243.00 | | 275 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
VI Groupe et associés | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 576.00 | 229 904.00 | 13 672.00 | 243 576.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 655.00 | 241 655.00 | | 241 655.00 |