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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 741.00 | 42 143.00 | 116 598.00 | 158 741.00 |
AP Constructions | 470 734.00 | 419 511.00 | 51 223.00 | 470 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 018.00 | 186 329.00 | 630 688.00 | 817 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 590.00 | 647 984.00 | 798 605.00 | 1 446 590.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 473.00 | 647 984.00 | 937 488.00 | 1 585 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
DG Autres réserves | 126 171.00 | 157 097.00 | | 126 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970.00 | -30 926.00 | | -18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 507 278.00 | 526 249.00 | | 507 278.00 |
DP Provisions pour risques | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 110.00 | 304 086.00 | | 123 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 064.00 | 154 514.00 | | 283 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 2 957.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | 8 763.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 728.00 | 470 322.00 | | 411 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 488.00 | 1 015 053.00 | | 937 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 087.00 | 347 387.00 | | 375 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 064.00 | | | 283 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 7 739.00 | | 7 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 7 746.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | -6 939.00 | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 567.00 | 98 020.00 | | 94 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 538.00 | 128 946.00 | | 113 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 969.00 | -30 926.00 | | -18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 852.00 | | 44 280.00 | 1 402 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 1 446 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 757.00 | | 44 280.00 | 1 402 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 644.00 | 31 883.00 | 542.00 | 616 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 644.00 | 31 883.00 | 542.00 | 616 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 110.00 | 86 469.00 | 36 640.00 | 123 110.00 |
VI Groupe et associés | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 728.00 | 375 087.00 | 36 640.00 | 411 728.00 |