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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 120.00 | 68 679.00 | 45 441.00 | 114 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 904.00 | 294 208.00 | 18 696.00 | 312 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 928.00 | 362 887.00 | 91 041.00 | 453 928.00 |
BT Marchandises | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 974.00 | 68 733.00 | 786 241.00 | 854 974.00 |
BZ Autres créances | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 894 374.00 | | 894 374.00 | 894 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 459.00 | 68 733.00 | 2 380 726.00 | 2 449 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 387.00 | 431 620.00 | 2 471 767.00 | 2 903 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 655.00 | 1 053 363.00 | | 1 237 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 007.00 | 184 188.00 | | -57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 718.00 | 1 337 621.00 | | 1 280 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 574.00 | 81 656.00 | | 334 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 054.00 | 531 768.00 | | 781 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 273.00 | 131 257.00 | | 72 273.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 2 879.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 049.00 | 747 560.00 | | 1 191 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 767.00 | 2 085 181.00 | | 2 471 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 049.00 | 665 904.00 | | 1 191 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 574.00 | | | 334 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 138.00 | 596.00 | 5 410 734.00 | 5 410 138.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 431.00 | 596.00 | 5 414 027.00 | 5 413 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 354.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 354.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 296.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 759.00 | 41 840.00 | | -20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 334.00 | 5 867 642.00 | | 5 452 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 340.00 | 5 683 453.00 | | 5 509 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 007.00 | 184 188.00 | | -57 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 991.00 | | 71 937.00 | 381 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 697.00 | | 63 327.00 | 363 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 8 610.00 | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 590.00 | 12 297.00 | | 350 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 590.00 | 12 297.00 | | 350 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 353.00 | 13 252.00 | 10 873.00 | 66 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 353.00 | 13 252.00 | 10 873.00 | 66 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 353.00 | 13 252.00 | 10 873.00 | 66 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 252.00 | 10 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 054.00 | 781 054.00 | | 781 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UX Autres créances clients | 839 071.00 | 839 071.00 | | 839 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VI Groupe et associés | 334 574.00 | 334 574.00 | | 334 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 437.00 | 967 437.00 | | 967 437.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 049.00 | 1 191 049.00 | | 1 191 049.00 |