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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 194.00 | 27 998.00 | 5 195.00 | 33 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 407.00 | 153 067.00 | 176 340.00 | 329 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 010.00 | 1 443 918.00 | 133 091.00 | 1 577 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 551.00 | 1 624 984.00 | 1 167 566.00 | 2 792 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 653.00 | 17 111.00 | 615 542.00 | 632 653.00 |
BZ Autres créances | 5 912 650.00 | | 5 912 650.00 | 5 912 650.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 962.00 | 17 111.00 | 6 624 851.00 | 6 641 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 513.00 | 1 642 095.00 | 7 792 418.00 | 9 434 513.00 |
CU Autres participations | 852 818.00 | | 852 818.00 | 852 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 169 518.00 | 3 439 969.00 | | 4 169 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 267.00 | 729 549.00 | | 1 114 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325 709.00 | 4 211 442.00 | | 5 325 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 814.00 | 1 288 150.00 | | 1 318 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 550.00 | 684 661.00 | | 754 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 585.00 | 379 411.00 | | 236 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 1 729.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 26 868.00 | 714 565.00 | | 26 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 979.00 | 9 086.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 708.00 | 3 077 602.00 | | 2 466 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 418.00 | 7 349 044.00 | | 7 792 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 055.00 | | 6 501 055.00 | 6 501 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 055.00 | | 6 501 055.00 | 6 501 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 007.00 | 1 009.00 | | 60 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 007.00 | 9.00 | | 60 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 450.00 | 282 801.00 | | 402 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 205.00 | 6 464 406.00 | | 6 847 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 937.00 | 5 734 857.00 | | 5 732 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 267.00 | 729 549.00 | | 1 114 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 929.00 | | 108 621.00 | 2 683 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 796.00 | | 108 621.00 | 1 797 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 939.00 | | | 852 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 806.00 | 55 178.00 | | 1 569 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 6 344.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 152.00 | 48 833.00 | | 1 548 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 17 111.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 550.00 | 754 550.00 | | 754 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 632 653.00 | 632 653.00 | | 632 653.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 707 815.00 | 5 707 815.00 | | 5 707 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 814.00 | 1 058 814.00 | | 1 058 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 215.00 | 6 555 216.00 | | 6 555 215.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 708.00 | 2 466 708.00 | | 2 466 708.00 |