| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 911 904.00 | 3 911 904.00 | | 3 911 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 460.00 | 3 913 701.00 | 143 759.00 | 4 057 460.00 |
BZ Autres créances | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 908.00 | 3 913 701.00 | 199 206.00 | 4 112 908.00 |
CU Autres participations | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 293.00 | -206 911.00 | | -1 127 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 411.00 | -920 382.00 | | -156 411.00 |
DL TOTAL (I) | -640 204.00 | -483 793.00 | | -640 204.00 |
DP Provisions pour risques | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 682.00 | 53 046.00 | | 53 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 406.00 | 343 406.00 | | 343 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 45 702.00 | | 140 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 198.00 | 77 970.00 | | 87 198.00 |
EA Autres dettes | 188 769.00 | 126 854.00 | | 188 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 127.00 | 654 978.00 | | 813 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 206.00 | 171 185.00 | | 199 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 127.00 | 654 978.00 | | 813 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 290.00 | 32 227.00 | | 33 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | 950 830.00 | | 26 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 283.00 | -950 830.00 | | -26 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 132 267.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 411.00 | 1 052 649.00 | | 164 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 411.00 | -920 382.00 | | -156 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 460.00 | | | 4 057 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 191.00 | | | 3 944 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 701.00 | | | 3 913 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 701.00 | | | 3 913 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VI Groupe et associés | 343 406.00 | 343 406.00 | | 343 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 127.00 | 813 127.00 | | 813 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 363.00 | 31 962.00 | | 31 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 4 147.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 2 359.00 | 4 649.00 | | 2 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 986.00 | 59 966.00 | | 96 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 363.00 | 31 962.00 | | 31 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 348.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 020.00 | 1 172.00 | | 6 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 882.00 | 68 763.00 | | 102 882.00 |