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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 5 118.00 | 1 974.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AP Constructions | 128 728.00 | 123 404.00 | 5 324.00 | 128 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 534.00 | 189 598.00 | 75 936.00 | 265 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 195.00 | 2 944 522.00 | 1 134 673.00 | 4 079 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 911.00 | 3 262 642.00 | 1 831 269.00 | 5 093 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 878.00 | | 512 878.00 | 512 878.00 |
BZ Autres créances | 3 154 882.00 | | 3 154 882.00 | 3 154 882.00 |
CF Disponibilités | 153 087.00 | | 153 087.00 | 153 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 833.00 | | 3 843 833.00 | 3 843 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 744.00 | 3 262 642.00 | 5 675 102.00 | 8 937 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 003.00 | 946 003.00 | | 946 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
DG Autres réserves | 1 580 888.00 | 1 311 561.00 | | 1 580 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 059.00 | 269 327.00 | | 392 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 841.00 | 2 731 782.00 | | 3 123 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 599.00 | 1 497 831.00 | | 1 485 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719.00 | 594 797.00 | | 302 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 057.00 | 568 628.00 | | 350 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 177.00 | 383 238.00 | | 398 177.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | 10 500.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 261.00 | 3 054 994.00 | | 2 551 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 102.00 | 5 786 776.00 | | 5 675 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
FG Production vendue services | 5 925 374.00 | | 5 925 374.00 | 5 925 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 618.00 | | 5 933 618.00 | 5 933 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 4 270.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 528.00 | 180.00 | | 29 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 528.00 | 180.00 | | 29 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 4 090.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 391.00 | 104 179.00 | | 135 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 023.00 | 5 745 042.00 | | 6 006 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 964.00 | 5 475 716.00 | | 5 613 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 059.00 | 269 327.00 | | 392 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 574.00 | | 257 154.00 | 4 971 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 817.00 | 5 093 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 817.00 | 4 477 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 929.00 | | | 494 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 120.00 | | 257 154.00 | 4 355 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 152.00 | 218 778.00 | 105 288.00 | 3 149 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 1 902.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 936.00 | 216 876.00 | 105 288.00 | 3 145 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 057.00 | 350 057.00 | | 350 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 267.00 | 178 267.00 | | 178 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 156.00 | 511 156.00 | | 511 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 245 752.00 | 245 752.00 | | 245 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 355.00 | 2 857 355.00 | | 2 857 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 165.00 | 258 082.00 | 1 062 083.00 | 1 320 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 398.00 | 3 810 398.00 | | 3 810 398.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 261.00 | 1 489 178.00 | 1 062 083.00 | 2 551 261.00 |