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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 1 276.00 | 2 501.00 | 3 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 42 715.00 | 33 589.00 | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 294.00 | 24 767.00 | 28 527.00 | 53 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 736.00 | 68 760.00 | 67 975.00 | 136 736.00 |
BT Marchandises | 340 803.00 | 13 300.00 | 327 503.00 | 340 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 783.00 | 804.00 | 58 979.00 | 59 783.00 |
BZ Autres créances | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 102.00 | 14 104.00 | 442 997.00 | 457 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 838.00 | 82 864.00 | 510 973.00 | 593 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 542.00 | 143 314.00 | | 169 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 30 628.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 231 575.00 | 195 942.00 | | 231 575.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 825.00 | 43 095.00 | | 46 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413.00 | 26 222.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 360.00 | 116 952.00 | | 106 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | 78 682.00 | | 68 494.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 2 334.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 397.00 | 267 286.00 | | 242 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 973.00 | 500 229.00 | | 510 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 228.00 | 236 971.00 | | 216 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | 317.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 586.00 | | 24 395.00 | 121 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 246.00 | 136 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 764.00 | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 129 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 687.00 | | 24 395.00 | 109 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 538.00 | 16 273.00 | 9 051.00 | 61 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 259.00 | 4 764.00 | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 15 013.00 | 4 287.00 | 56 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 630.00 | 13 300.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 257.00 | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 13 557.00 | 6 630.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 177.00 | 13 557.00 | 6 630.00 | 44 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | 6 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 10 082.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 659.00 | 17 489.00 | 26 169.00 | 43 659.00 |
VI Groupe et associés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 11 307.00 | | 10 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 511.00 | 109 720.00 | 1 790.00 | 111 511.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 397.00 | 216 228.00 | 26 169.00 | 242 397.00 |