| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 633 647.00 | 1 491 615.00 | 8 142 032.00 | 9 633 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 227.00 | 517 879.00 | 227 348.00 | 745 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 910.00 | 979 127.00 | 1 514 783.00 | 2 493 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 144 551.00 | 2 988 621.00 | 10 155 930.00 | 13 144 551.00 |
BT Marchandises | 2 010 926.00 | | 2 010 926.00 | 2 010 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 362.00 | 33 937.00 | 148 425.00 | 182 362.00 |
BZ Autres créances | 1 230 406.00 | | 1 230 406.00 | 1 230 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 576 990.00 | | 3 576 990.00 | 3 576 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 698.00 | | 345 698.00 | 345 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 382.00 | 33 937.00 | 8 112 445.00 | 8 146 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 290 933.00 | 3 022 558.00 | 18 268 375.00 | 21 290 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 110.00 | 2 140 257.00 | | 1 927 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 946.00 | 1 786 853.00 | | 2 949 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 057.00 | 3 971 110.00 | | 4 921 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295 034.00 | 8 318 795.00 | | 7 295 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 566.00 | 90 625.00 | | 97 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 378.00 | 3 823 234.00 | | 4 090 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 587.00 | 1 070 831.00 | | 1 164 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
EA Autres dettes | 679 301.00 | 513 215.00 | | 679 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 347 319.00 | 13 834 936.00 | | 13 347 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 268 375.00 | 17 806 046.00 | | 18 268 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 089 025.00 | 6 545 191.00 | | 7 089 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 663 912.00 | | 53 663 912.00 | 53 663 912.00 |
FG Production vendue services | 712 634.00 | | 712 634.00 | 712 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 376 546.00 | | 54 376 546.00 | 54 376 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 553 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 343 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 385 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 298.00 | 25 670.00 | | 95 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 36 662.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 640.00 | 4 017.00 | | 266 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 105.00 | 40 679.00 | | 267 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 35.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 350.00 | | | 278 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 073.00 | 35.00 | | 279 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | 40 644.00 | | -11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 122.00 | 688 673.00 | | 1 128 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 822 615.00 | 46 511 439.00 | | 54 822 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 872 668.00 | 44 724 586.00 | | 51 872 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 946.00 | 1 786 853.00 | | 2 949 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955 655.00 | | 470 918.00 | 12 955 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 640.00 | 271 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 022.00 | 13 144 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 12 872 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 060.00 | | 201 107.00 | 12 687 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 595.00 | | 269 811.00 | 268 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 707.00 | 810 586.00 | 3 672.00 | 2 181 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 707.00 | 810 586.00 | 3 672.00 | 2 181 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 33 937.00 | 15 177.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | 33 937.00 | 15 177.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | 33 937.00 | 15 177.00 | 15 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 937.00 | 15 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 378.00 | 4 090 378.00 | | 4 090 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 748.00 | 459 748.00 | | 459 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 301.00 | 679 301.00 | | 679 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 310.00 | 271 310.00 | | 271 310.00 |
UX Autres créances clients | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VB T. V. A. | 682 119.00 | 682 119.00 | | 682 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289 745.00 | 1 031 451.00 | 3 910 280.00 | 7 289 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 752.00 | | | 1 022 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 150.00 | 239 150.00 | | 239 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 640.00 | 546 640.00 | | 546 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 698.00 | 345 698.00 | | 345 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 776.00 | 2 029 776.00 | | 2 029 776.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 347 319.00 | 7 089 025.00 | 3 910 280.00 | 13 347 319.00 |