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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 684.00 | 152 041.00 | 358 643.00 | 510 684.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 420.00 | | 2 111 420.00 | 2 111 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 568 533.00 | 409 368.00 | 159 165.00 | 568 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 796.00 | 299 870.00 | 95 927.00 | 395 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 323 605.00 | 1 458 314.00 | 13 865 291.00 | 15 323 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 33 311 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 423.00 | | 1 767 423.00 | 1 767 423.00 |
BZ Autres créances | 11 078 456.00 | 215 253.00 | 10 863 203.00 | 11 078 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 97 000.00 | |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 056 487.00 | 215 253.00 | 12 841 233.00 | 13 056 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 380 091.00 | 1 673 567.00 | 26 706 524.00 | 28 380 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 525 988.00 | 458 856.00 | 11 067 131.00 | 11 525 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 285 715.00 | 11 596 355.00 | | 10 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 735 747.00 | 696 449.00 | | 735 747.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 873 458.00 | 9 668 107.00 | | 8 873 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 390.00 | 785 967.00 | | 259 390.00 |
DL TOTAL (I) | 20 526 175.00 | 23 113 742.00 | | 20 526 175.00 |
DO TOTAL (II) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 000.00 | 104 000.00 | | 1 097 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 622 489.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 614.00 | 3 561 875.00 | | 4 513 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 147.00 | 307 490.00 | | 162 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 685.00 | 889 095.00 | | 1 186 685.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 5 978.00 | | 4 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 349.00 | 5 386 926.00 | | 6 180 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 706 524.00 | 28 500 668.00 | | 26 706 524.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 402 000.00 | 690 000.00 | | 2 402 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 352 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 352 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 247.00 | 277 550.00 | 288 797.00 | 11 247.00 |
FG Production vendue services | 4 339 932.00 | | 4 339 932.00 | 4 339 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 179.00 | 277 550.00 | 4 628 729.00 | 4 351 179.00 |
FM Production stockée | | | 1 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 490.00 | |
GE Autres charges | | | 106 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 000.00 | 112 000.00 | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 900.00 | 32 017.00 | | 113 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 499.00 | 5 372 445.00 | | 4 771 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 108.00 | 4 586 478.00 | | 4 512 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 390.00 | 785 967.00 | | 259 390.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -126 000.00 | -32 000.00 | | -126 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 441 000.00 | 788 000.00 | | 2 441 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 451 000.00 | 705 000.00 | | 2 451 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 000.00 | -14 000.00 | | -48 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 402 000.00 | 690 000.00 | | 2 402 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 184.00 | | 1 250 421.00 | 14 073 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 323 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 304.00 | | 1 800.00 | 2 625 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 038.00 | | 48 471.00 | 1 049 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398 843.00 | | 1 200 150.00 | 10 398 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 968.00 | 148 489.00 | | 850 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 854.00 | 95 186.00 | | 61 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 113.00 | 53 303.00 | | 789 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 685.00 | 1 186 685.00 | | 1 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 423.00 | 1 767 423.00 | | 1 767 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 874 323.00 | 10 874 323.00 | | 10 874 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 513 455.00 | 4 513 455.00 | | 4 513 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978 682.00 | 12 906 377.00 | 72 305.00 | 12 978 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 349.00 | 5 980 349.00 | 200 000.00 | 6 180 349.00 |