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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
CF Disponibilités | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 955.00 | | 260 955.00 | 260 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 507.00 | 76 546.00 | | 115 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 088.00 | 38 960.00 | | -212 088.00 |
DL TOTAL (I) | 79 419.00 | 291 507.00 | | 79 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 006.00 | 87 642.00 | | 176 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 78 468.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 50 773.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | | 6 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 536.00 | 373 188.00 | | 181 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 955.00 | 664 694.00 | | 260 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 536.00 | 373 188.00 | | 181 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 74 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 754.00 | 6 358.00 | | 10 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 985.00 | 639 775.00 | | 74 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 415.00 | 203 419.00 | | 61 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 415.00 | 203 419.00 | | 61 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 133.00 | 125 082.00 | | 225 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 133.00 | 125 082.00 | | 225 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 718.00 | 78 337.00 | | -163 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 769.00 | 1 322 029.00 | | 194 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 857.00 | 1 283 069.00 | | 406 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 088.00 | 38 960.00 | | -212 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 510.00 | | | 454 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 661.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 310.00 | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 916.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 916.00 | | 182 916.00 | 182 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 916.00 | | 182 916.00 | 182 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 12 670.00 | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 2 565.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 26 053.00 | 55 144.00 | | 26 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 938.00 | 218 301.00 | | 19 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 218.00 | 17 640.00 | | 8 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 5 018.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 17 688.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 671.00 | 222 833.00 | | 26 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 920.00 | 179 229.00 | | 16 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 097.00 | 293 651.00 | | 55 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |