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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 7 651.00 | 2 554.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 404.00 | 7 651.00 | 604 753.00 | 612 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
BZ Autres créances | 3 410 619.00 | | 3 410 619.00 | 3 410 619.00 |
CF Disponibilités | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 484.00 | | 3 498 484.00 | 3 498 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 888.00 | 7 651.00 | 4 103 238.00 | 4 110 888.00 |
CU Autres participations | 475 614.00 | | 475 614.00 | 475 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 100.00 | | | 3 088 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 676.00 | | | 3 606 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 476.00 | | | 159 476.00 |
EA Autres dettes | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 561.00 | | | 496 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 238.00 | | | 4 103 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 561.00 | | | 496 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 637.00 | | | 875 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 361.00 | | | 498 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 143.00 | | 1 977.00 | 611 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 612 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 10 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | | 1 977.00 | 8 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 891.00 | | | 480 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 1 466.00 | 255.00 | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 1 466.00 | 255.00 | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VB T. V. A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 267 726.00 | 3 267 726.00 | | 3 267 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 013.00 | 3 453 735.00 | 5 277.00 | 3 459 013.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 561.00 | 496 561.00 | | 496 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |