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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 618.00 | 146 944.00 | 35 673.00 | 182 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 544.00 | 176 062.00 | 264 482.00 | 440 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 539.00 | 35 677.00 | 254 863.00 | 290 539.00 |
BZ Autres créances | 205 149.00 | | 205 149.00 | 205 149.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 065.00 | 35 677.00 | 543 389.00 | 579 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 610.00 | 211 739.00 | 807 871.00 | 1 019 610.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | 12 253.00 | 3 145.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
DH Report à nouveau | 44 564.00 | 252 883.00 | | 44 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 825.00 | -208 319.00 | | -139 825.00 |
DL TOTAL (I) | 199 537.00 | 339 362.00 | | 199 537.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 062.00 | 175 292.00 | | 139 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 960.00 | 474 190.00 | | 335 960.00 |
EA Autres dettes | 114 781.00 | 13 605.00 | | 114 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 034.00 | 663 319.00 | | 590 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 871.00 | 1 020 981.00 | | 807 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 034.00 | | 2 476 034.00 | 2 476 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 034.00 | | 2 476 034.00 | 2 476 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 417.00 | 2 409 210.00 | | 2 556 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 242.00 | 2 617 529.00 | | 2 696 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 825.00 | -208 319.00 | | -139 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 832.00 | | 1 712.00 | 438 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 771.00 | | 1 712.00 | 197 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 003.00 | 15 806.00 | | 148 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 003.00 | 15 806.00 | | 148 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | 35 677.00 | 22 434.00 | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | 35 677.00 | 22 434.00 | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 986.00 | 35 677.00 | 22 434.00 | 52 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 677.00 | 22 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
UX Autres créances clients | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 720.00 | 6 393.00 | 33 327.00 | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VI Groupe et associés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 762.00 | 499 434.00 | 33 327.00 | 532 762.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 034.00 | 590 034.00 | | 590 034.00 |