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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 3 732.00 | 7 263.00 | 10 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 612 397.00 | 19 857.00 | 592 539.00 | 612 397.00 |
AP Constructions | 3 942 566.00 | 2 406 082.00 | 1 536 484.00 | 3 942 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 582.00 | 80 756.00 | 31 826.00 | 112 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 843.00 | 150 444.00 | 15 399.00 | 165 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
AX Avances et acomptes | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 955.00 | 2 671 873.00 | 3 684 082.00 | 6 355 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 577.00 | | 493 577.00 | 493 577.00 |
BZ Autres créances | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 940.00 | | 772 940.00 | 772 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 895.00 | 2 671 873.00 | 4 457 022.00 | 7 128 895.00 |
CU Autres participations | 1 125 250.00 | 11 000.00 | 1 114 250.00 | 1 125 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 977.00 | 1 199 685.00 | | 1 201 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 021.00 | 2 292.00 | | -52 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 956.00 | 1 311 977.00 | | 1 259 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 199.00 | 1 411 316.00 | | 2 068 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 674.00 | 343 065.00 | | 456 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 24 560.00 | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 335.00 | 190 865.00 | | 182 335.00 |
EA Autres dettes | 376 239.00 | 295 746.00 | | 376 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 140.00 | 22 447.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 066.00 | 2 288 001.00 | | 3 197 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 022.00 | 3 599 979.00 | | 4 457 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 069.00 | 1 224 144.00 | | 1 666 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 668.00 | 4 922.00 | | 143 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 677.00 | | 1 278 677.00 | 1 278 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 677.00 | | 1 278 677.00 | 1 278 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 321.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 12 383.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 12 383.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 11 700.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -23 636.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 356.00 | 1 241 193.00 | | 1 286 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 377.00 | 1 238 901.00 | | 1 338 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 021.00 | 2 292.00 | | -52 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | 4 259.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 795.00 | | 1 110 567.00 | 5 245 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 1 278 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 6 355 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 850.00 | | 9 370.00 | 77 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 965.00 | | 1 101 197.00 | 3 888 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 979.00 | | | 1 278 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 552.00 | 196 321.00 | | 2 464 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 2 106.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 926.00 | 194 214.00 | | 2 462 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 239.00 | 376 239.00 | | 376 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
UX Autres créances clients | 493 577.00 | 493 577.00 | | 493 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 530.00 | 492 625.00 | 517 665.00 | 1 924 530.00 |
VI Groupe et associés | 357 582.00 | 357 582.00 | | 357 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 099.00 | | | 481 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VP Divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 109.00 | 736 229.00 | 152 879.00 | 889 109.00 |
VW T.V.A. | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 066.00 | 1 666 069.00 | 517 665.00 | 3 197 066.00 |