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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 2 733.00 | 1 857.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 176 043.00 | 99 282.00 | 76 761.00 | 176 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 417.00 | 141 573.00 | 25 844.00 | 167 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 012.00 | 117 752.00 | 50 260.00 | 168 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 324.00 | 361 340.00 | 198 984.00 | 560 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BN En cours de production de biens | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 531.00 | | 384 531.00 | 384 531.00 |
BZ Autres créances | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CF Disponibilités | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 431.00 | | 717 431.00 | 717 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 756.00 | 361 340.00 | 916 415.00 | 1 277 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 338 546.00 | | | 338 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 870.00 | | | 577 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 415.00 | | | 916 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 916.00 | | 90 495.00 | 481 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 087.00 | 560 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 42 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 262.00 | 511 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 525.00 | | 2 002.00 | 42 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 241.00 | | 88 493.00 | 433 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 855.00 | 19 862.00 | 11 377.00 | 352 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 145.00 | 1 825.00 | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 442.00 | 19 718.00 | 9 552.00 | 348 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
UX Autres créances clients | 384 531.00 | 384 531.00 | | 384 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 745.00 | 22 622.00 | 69 124.00 | 91 745.00 |
VI Groupe et associés | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 863.00 | 417 863.00 | | 417 863.00 |
VW T.V.A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 245.00 | 508 121.00 | 69 124.00 | 577 245.00 |