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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 088.00 | 831 244.00 | 42 844.00 | 874 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 607.00 | 861 674.00 | 52 933.00 | 914 607.00 |
BZ Autres créances | 8 731 436.00 | | 8 731 436.00 | 8 731 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
CF Disponibilités | 398 310.00 | | 398 310.00 | 398 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 533.00 | | 9 390 533.00 | 9 390 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 140.00 | 861 674.00 | 9 443 466.00 | 10 305 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 895 705.00 | 3 331 727.00 | | 3 895 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 397.00 | 563 978.00 | | 719 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 108.00 | 5 875 711.00 | | 6 595 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 277.00 | 670 516.00 | | 652 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 277.00 | 670 516.00 | | 652 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 592.00 | 140 013.00 | | 178 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 489.00 | 2 411 308.00 | | 2 017 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 081.00 | 2 551 321.00 | | 2 196 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 466.00 | 9 097 549.00 | | 9 443 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 081.00 | 2 551 321.00 | | 2 196 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 644 349.00 | | 14 644 349.00 | 14 644 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 644 349.00 | | 14 644 349.00 | 14 644 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 764 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 261.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 2 261.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 68 092.00 | | -333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 210.00 | 142 094.00 | | 104 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 313.00 | 374 309.00 | | 425 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 067.00 | 10 228 288.00 | | 15 069 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 349 670.00 | 9 664 310.00 | | 14 349 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 397.00 | 563 978.00 | | 719 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 498.00 | | 48 728.00 | 970 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 619.00 | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 619.00 | 914 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 360.00 | | 48 728.00 | 825 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 484.00 | 42 190.00 | | 819 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 054.00 | 42 190.00 | | 789 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 516.00 | | 18 239.00 | 670 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 516.00 | | 18 239.00 | 670 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 890.00 | 1 044 890.00 | | 1 044 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 825.00 | 758 825.00 | | 758 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 545 574.00 | 8 545 574.00 | | 8 545 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748 182.00 | 8 748 182.00 | | 8 748 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 081.00 | 2 196 081.00 | | 2 196 081.00 |