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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AP Constructions | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 758.00 | 29 257.00 | 13 502.00 | 42 758.00 |
BP En cours de production de services | 313 495.00 | | 313 495.00 | 313 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 804.00 | | 781 804.00 | 781 804.00 |
BZ Autres créances | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
CF Disponibilités | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 106.00 | | 1 569 106.00 | 1 569 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 864.00 | 29 257.00 | 1 582 608.00 | 1 611 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 678.00 | 360 678.00 | | 360 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
DG Autres réserves | 250 589.00 | 258 815.00 | | 250 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 217.00 | 51 774.00 | | 53 217.00 |
DL TOTAL (I) | 747 221.00 | 754 004.00 | | 747 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 317.00 | 54 795.00 | | 50 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 96 368.00 | | 114 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 264.00 | 294 154.00 | | 372 264.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 12 170.00 | | 15 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 010.00 | -15 622.00 | | -17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 387.00 | 741 864.00 | | 835 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 608.00 | 1 503 868.00 | | 1 582 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 387.00 | 741 864.00 | | 835 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 736.00 | | 1 741 736.00 | 1 741 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 736.00 | | 1 741 736.00 | 1 741 736.00 |
FM Production stockée | | | -2 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 2 592.00 | | 2 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 659.00 | 671.00 | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 15 269.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | 15 269.00 | | 11 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 360.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | 6 909.00 | | 10 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 575.00 | 7 500.00 | | 25 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 14 450.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 206.00 | 1 670 279.00 | | 1 756 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 990.00 | 1 618 505.00 | | 1 702 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 217.00 | 51 774.00 | | 53 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | 4 190.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | -17 010.00 | -17 010.00 | | -17 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 781 804.00 | 781 804.00 | | 781 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VC Groupe et associés | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 868.00 | 1 006 868.00 | | 1 006 868.00 |
VW T.V.A. | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 387.00 | 835 387.00 | | 835 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 526.00 | 16 153.00 | | 19 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 612.00 | 21 188.00 | | 42 612.00 |
ST Autres comptes | 221 690.00 | 190 527.00 | | 221 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 323.00 | 132 870.00 | | 129 323.00 |
YT Sous‐traitance | 101 080.00 | 150 891.00 | | 101 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | 6 742.00 | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 823.00 | 22 895.00 | | 24 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 870.00 | 325 393.00 | | 345 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 266.00 | 80 306.00 | | 72 266.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 706.00 | 495 475.00 | | 494 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |