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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 526.00 | 121 361.00 | 5 165.00 | 126 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 295.00 | 307 634.00 | 5 662.00 | 313 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | 428 995.00 | 11 556.00 | 440 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 095.00 | 3 391.00 | 57 704.00 | 61 095.00 |
BZ Autres créances | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 443 167.00 | | 443 167.00 | 443 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 290.00 | 3 391.00 | 1 034 899.00 | 1 038 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 840.00 | 432 386.00 | 1 046 455.00 | 1 478 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 586.00 | 69 699.00 | | 179 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | 259 887.00 | | 91 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843.00 | 4 562.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 549 086.00 | 609 148.00 | | 549 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 3 124.00 | | 6 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 292.00 | 16 963.00 | | 13 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 670.00 | 50 228.00 | | 90 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 091.00 | 152 583.00 | | 105 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 280 052.00 | 263 406.00 | | 280 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 368.00 | 486 303.00 | | 497 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 455.00 | 1 095 451.00 | | 1 046 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 248.00 | | | 480 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 752 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 760 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 265 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | 5 154.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 5 280.00 | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 2 364.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 2 364.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 2 916.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 80 694.00 | | 28 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 306.00 | 3 171 766.00 | | 2 872 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 650.00 | 2 911 879.00 | | 2 780 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 657.00 | 259 887.00 | | 91 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 781.00 | 2 191.00 | | 438 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 440 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 313 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 526.00 | 2 191.00 | | 311 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 916.00 | 21 500.00 | 421.00 | 407 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 035.00 | 14 326.00 | | 107 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 881.00 | 7 174.00 | 421.00 | 300 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 562.00 | 1 190.00 | 2 909.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 1 190.00 | 2 909.00 | 4 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 091.00 | 101 263.00 | 3 828.00 | 105 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 052.00 | 280 052.00 | | 280 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 200.00 | 304 620.00 | 580.00 | 305 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 076.00 | 480 248.00 | 3 828.00 | 484 076.00 |