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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 363.00 | 187 167.00 | 11 196.00 | 198 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 961.00 | 147 671.00 | 290.00 | 147 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 042.00 | 334 838.00 | 126 204.00 | 461 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
CF Disponibilités | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 436.00 | | 410 436.00 | 410 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 478.00 | 334 838.00 | 536 640.00 | 871 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 637.00 | 353 950.00 | | 366 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 774.00 | 12 687.00 | | 33 774.00 |
DL TOTAL (I) | 488 411.00 | 454 637.00 | | 488 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 16 111.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 025.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 27 655.00 | | 28 196.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 795.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 229.00 | 62 735.00 | | 48 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 640.00 | 517 372.00 | | 536 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 229.00 | 62 735.00 | | 48 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 16 111.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 948.00 | 1 320.00 | 523 268.00 | 521 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 948.00 | 1 320.00 | 523 268.00 | 521 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | 197.00 | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 670.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 819.00 | 547 119.00 | | 534 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 046.00 | 534 432.00 | | 501 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 774.00 | 12 687.00 | | 33 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 042.00 | | | 461 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |