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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 666.00 | 7 085.00 | 18 582.00 | 25 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 265.00 | 166 586.00 | 165 679.00 | 332 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 411.00 | 174 958.00 | 392 453.00 | 567 411.00 |
BT Marchandises | 1 032 967.00 | 60 472.00 | 972 495.00 | 1 032 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 298.00 | 2 055.00 | 47 243.00 | 49 298.00 |
BZ Autres créances | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CF Disponibilités | 502 019.00 | | 502 019.00 | 502 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 029.00 | 62 527.00 | 1 601 502.00 | 1 664 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 440.00 | 237 485.00 | 1 993 955.00 | 2 231 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 676 179.00 | 676 179.00 | | 676 179.00 |
DH Report à nouveau | 296 117.00 | 211 041.00 | | 296 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 633.00 | 105 076.00 | | 98 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 229.00 | 1 193 596.00 | | 1 272 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 122.00 | 176 090.00 | | 145 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 9 355.00 | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 491.00 | 340 267.00 | | 453 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 67 186.00 | | 45 947.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 21 587.00 | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 726.00 | 614 486.00 | | 721 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 955.00 | 1 808 082.00 | | 1 993 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 984.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 168.00 | | 49 190.00 | 537 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 947.00 | 567 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 947.00 | 357 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 075.00 | | 47 803.00 | 329 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 1 386.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 984.00 | 27 270.00 | 2 295.00 | 149 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 696.00 | 25 982.00 | 1 008.00 | 148 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 972.00 | 60 472.00 | 61 972.00 | 61 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 972.00 | 62 527.00 | 61 972.00 | 61 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 972.00 | 62 527.00 | 61 972.00 | 61 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 527.00 | 61 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 491.00 | 453 491.00 | | 453 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 906.00 | 31 422.00 | 112 484.00 | 143 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 726.00 | 548 242.00 | 112 484.00 | 660 726.00 |