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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 1 570.00 | 2 449.00 | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 336 233.00 | | 336 233.00 | 336 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 598.00 | 210 313.00 | 24 285.00 | 234 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 200.00 | 603 652.00 | 70 548.00 | 674 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 795.00 | 815 535.00 | 461 260.00 | 1 276 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 362.00 | 815 535.00 | 506 827.00 | 1 322 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 71 608.00 | 95 440.00 | | 71 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | -23 832.00 | | -88.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 059.00 | 105 557.00 | | 105 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 762.00 | 192 862.00 | | 150 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 116.00 | 139 394.00 | | 121 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 28 212.00 | | 44 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 177.00 | 67 853.00 | | 85 177.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 767.00 | 428 743.00 | | 401 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 827.00 | 534 300.00 | | 506 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 258.00 | 418 139.00 | | 273 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 20 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 523.00 | 62 444.00 | | 20 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 637.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 495.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 1 132.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 2 679.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 376.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 3 055.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -1 923.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 190.00 | 644 498.00 | | 392 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 277.00 | 668 329.00 | | 392 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88.00 | -23 832.00 | | -88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 753.00 | | 10 460.00 | 1 270 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 1 276 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 908 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 048.00 | | 2 449.00 | 353 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 205.00 | | 8 011.00 | 905 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 988.00 | 23 833.00 | 4 286.00 | 795 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 538.00 | 23 713.00 | 4 286.00 | 794 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 604.00 | 22 094.00 | 128 510.00 | 150 604.00 |
VI Groupe et associés | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 220.00 | 19 720.00 | 12 500.00 | 32 220.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 767.00 | 273 258.00 | 128 510.00 | 401 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 9 664.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | 13 332.00 | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 59 263.00 | 72 878.00 | | 59 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 132.00 | 75 100.00 | | 76 132.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | 5 507.00 | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 374.00 | 2 277.00 | | 15 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 727.00 | 11 941.00 | | 22 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 693.00 | 71 950.00 | | 25 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 618.00 | 40 245.00 | | 20 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 538.00 | 166 816.00 | | 144 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |