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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 484 653.00 | | 484 653.00 | 484 653.00 |
AP Constructions | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 19 367.00 | 12 875.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 210.00 | 932 050.00 | 248 160.00 | 1 180 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 128.00 | 982 382.00 | 873 746.00 | 1 856 128.00 |
BT Marchandises | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 721.00 | 7 040.00 | 241 681.00 | 248 721.00 |
BZ Autres créances | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CF Disponibilités | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 415.00 | 7 040.00 | 678 375.00 | 685 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 542.00 | 989 421.00 | 1 552 121.00 | 2 541 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 262.00 | 604 829.00 | | 607 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 816.00 | 247 433.00 | | 155 816.00 |
DL TOTAL (I) | 818 078.00 | 907 262.00 | | 818 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 329.00 | 210 708.00 | | 206 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 427.00 | 276 355.00 | | 256 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 204.00 | 326 443.00 | | 261 204.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 4 403.00 | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 043.00 | 818 567.00 | | 734 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 121.00 | 1 725 830.00 | | 1 552 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 881.00 | | 397 881.00 | 397 881.00 |
FG Production vendue services | 3 073 581.00 | | 3 073 581.00 | 3 073 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 462.00 | | 3 471 462.00 | 3 471 462.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 5 995.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 417.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 6 411.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 2 872.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 2 872.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 3 540.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 285.00 | 96 224.00 | | 56 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 386.00 | 3 731 882.00 | | 3 682 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 570.00 | 3 484 449.00 | | 3 526 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 816.00 | 247 433.00 | | 155 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 331.00 | | 159 957.00 | 1 830 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 160.00 | 1 856 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 160.00 | 1 235 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 336.00 | | | 492 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 003.00 | | 150 891.00 | 1 219 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 992.00 | | 9 066.00 | 118 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 556.00 | 154 986.00 | 134 160.00 | 961 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 873.00 | 154 986.00 | 134 160.00 | 953 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
UX Autres créances clients | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VC Groupe et associés | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 329.00 | 113 182.00 | 93 147.00 | 206 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VP Divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 114.00 | 486 506.00 | 127 608.00 | 614 114.00 |
VW T.V.A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 043.00 | 640 896.00 | 93 147.00 | 734 043.00 |