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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 21 564.00 | 2 536.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 103.00 | 3 147.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 713.00 | 387 256.00 | 79 456.00 | 466 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 064.00 | 247 917.00 | 43 146.00 | 291 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 476.00 | 656 841.00 | 256 634.00 | 913 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 201.00 | 523 934.00 | 1 180 266.00 | 1 704 201.00 |
BZ Autres créances | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
CF Disponibilités | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 287.00 | 523 934.00 | 1 720 352.00 | 2 244 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 763.00 | 1 180 776.00 | 1 976 986.00 | 3 157 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 307 247.00 | 307 247.00 | | 307 247.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 371.00 | -2 039 872.00 | | -2 267 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | -227 499.00 | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 588.00 | -1 919 423.00 | | -1 848 588.00 |
DP Provisions pour risques | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 174.00 | 336 350.00 | | 463 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 205.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 582.00 | 1 384 014.00 | | 1 289 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 619.00 | 1 946 031.00 | | 1 861 619.00 |
EA Autres dettes | 163 416.00 | 265 285.00 | | 163 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 893.00 | 98 477.00 | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 328.00 | 4 030 364.00 | | 3 818 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 986.00 | 2 118 187.00 | | 1 976 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 277.00 | 2 048 068.00 | | 3 779 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 581.00 | | 25 895.00 | 919 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 913 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 757 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 600.00 | | 3 250.00 | 144 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 133.00 | | 22 645.00 | 767 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 793.00 | 37 143.00 | 29 095.00 | 648 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 856.00 | 2 811.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 937.00 | 34 332.00 | 29 095.00 | 629 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
6T Sur comptes clients | 470 340.00 | 53 595.00 | | 470 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 340.00 | 53 595.00 | | 470 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 586.00 | 53 595.00 | | 477 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 583.00 | 1 289 583.00 | | 1 289 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 622.00 | 1 175 622.00 | | 1 175 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 202.00 | | | 1 704 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 603.00 | 420 603.00 | | 420 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 3 521.00 | 13 449.00 | 42 572.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 573.00 | 1 906 573.00 | | 1 906 573.00 |
VW T.V.A. | 563 337.00 | 563 337.00 | | 563 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 329.00 | 3 779 278.00 | 13 449.00 | 3 818 329.00 |