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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 12 391.00 | 6 635.00 | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 460 205.00 | | 460 205.00 | 460 205.00 |
AP Constructions | 231 075.00 | 142 008.00 | 89 067.00 | 231 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304.00 | 235 892.00 | 71 412.00 | 307 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 42 989.00 | 933.00 | 43 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 487.00 | 433 281.00 | 629 206.00 | 1 062 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BT Marchandises | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 511 404.00 | | 511 404.00 | 511 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 886.00 | | 725 886.00 | 725 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 373.00 | 433 281.00 | 1 355 092.00 | 1 788 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 593.00 | 441 239.00 | | 382 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 804.00 | 341 354.00 | | 355 804.00 |
DL TOTAL (I) | 782 397.00 | 826 593.00 | | 782 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 298.00 | 326 448.00 | | 185 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | 40 389.00 | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 077.00 | 444 610.00 | | 271 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 017.00 | 132 237.00 | | 75 017.00 |
EA Autres dettes | | 6 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 695.00 | 950 430.00 | | 572 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 092.00 | 1 777 023.00 | | 1 355 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 695.00 | 949 369.00 | | 572 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 430.00 | 238.00 | 92 668.00 | 92 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 512.00 | 1 374.00 | 2 154 886.00 | 2 153 512.00 |
FG Production vendue services | 9 523.00 | 895.00 | 10 418.00 | 9 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 464.00 | 2 507.00 | 2 257 971.00 | 2 255 464.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 241.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 241.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 7 679.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 934.00 | 117 113.00 | | 112 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 059.00 | 2 271 980.00 | | 2 261 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 256.00 | 1 930 626.00 | | 1 905 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 804.00 | 341 354.00 | | 355 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 844.00 | | 1 224.00 | 1 062 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 1 062 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 582 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 232.00 | | | 479 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 034.00 | | 849.00 | 583 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 375.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 542.00 | 42 321.00 | 1 582.00 | 392 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 6 174.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 325.00 | 36 147.00 | 1 582.00 | 386 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 330.00 | 318 330.00 | | 318 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VB T. V. A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 298.00 | 39 543.00 | 145 755.00 | 185 298.00 |
VI Groupe et associés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 556.00 | 130 603.00 | 953.00 | 131 556.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 948.00 | 474 193.00 | 145 755.00 | 619 948.00 |