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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 44 796.00 | 7 670.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 002.00 | 68 827.00 | 5 175.00 | 74 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 110.00 | 122 893.00 | 92 217.00 | 215 110.00 |
BN En cours de production de biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BT Marchandises | 835 235.00 | 63 503.00 | 771 732.00 | 835 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 665.00 | 2 241.00 | 315 424.00 | 317 665.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 756.00 | 65 743.00 | 1 134 013.00 | 1 199 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 866.00 | 188 637.00 | 1 226 230.00 | 1 414 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 659 870.00 | 651 854.00 | | 659 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 8 016.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 704 693.00 | 700 570.00 | | 704 693.00 |
DP Provisions pour risques | 9 519.00 | 8 265.00 | | 9 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 519.00 | 8 265.00 | | 9 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 056.00 | 5 198.00 | | 51 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 081.00 | 74 988.00 | | 60 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 156.00 | 217 673.00 | | 186 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 693.00 | 123 295.00 | | 124 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 68 653.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 20 803.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 017.00 | 510 611.00 | | 512 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 230.00 | 1 219 446.00 | | 1 226 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 413.00 | 3 770.00 | 5 290.00 | 124 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 142.00 | 3 771.00 | 5 290.00 | 115 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 265.00 | 1 254.00 | | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 1 254.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 038.00 | 209 038.00 | | 209 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 017.00 | 512 018.00 | | 512 017.00 |